Şirket analizi Teck Resources Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.96 $), adil fiyattan (47.47 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.73) sektör ortalamasından (%-13.3) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.93%) sektör ortalamasının (ROE=0.8896%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.32) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.2, 5 yılda %13.3 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Teck Resources Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -6.1% | 0.5% |
| 90 günler | -9.4% | -11.2% | -5.3% |
| 1 yıl | -8.7% | -13.3% | 8.7% |
TECK vs Sektör: Teck Resources Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %4.57 oranında geride bıraktı.
TECK vs Pazar: Teck Resources Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TECK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1678 olan TECK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.96 $), adil fiyattan (47.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (40.96 $), adil fiyattan %15.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak sektörünkinden (51.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.95) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.36) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.36) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-71.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-71.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%339.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.93) sektörün tamamından (%0.8896) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.93) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.29) sektörün tamamından (%7.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.27) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.32, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
