Şirket analizi Tellurian Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.999 $), adil fiyattan (1.04 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.12) sektör ortalamasından (%-15.03) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %27.65, 5 yılda %15.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.59%) sektör ortalamasından (ROE=15.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tellurian Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.2% | 2.7% |
| 90 günler | 0% | -19.9% | -4.4% |
| 1 yıl | 9.1% | -15% | 10.3% |
TELL vs Sektör: Tellurian Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %24.15 oranında geride bıraktı.
TELL vs Pazar: Tellurian Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.2 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TELL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1754 olan TELL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.999 $), adil fiyattan (1.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.999 $), adil fiyattan %4.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7604) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7604) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.86) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.95) sektörün tamamından (8.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.95) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.59) sektörün tamamından (%15.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.59) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.55) sektörün tamamından (%8.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | KESSLER DIANA DERYCZ Director |
Satış | 0.95 | 950 000 | 1 000 000 |
| 30.03.2023 | SOUKI CHARIF Executive Chairman |
Satış | 1.19 | 418 805 | 351 937 |
| 29.03.2023 | SOUKI CHARIF Executive Chairman |
Satış | 1.15 | 426 817 | 371 145 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
