Şirket analizi Terex Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (43.99 $), adil fiyattan (66.2 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %17.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.98%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.28) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.45) sektör ortalamasından (%10.05) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Terex Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 1.9% | 0.5% |
| 90 günler | -9.2% | -2.2% | 4% |
| 1 yıl | -21.5% | 10% | 24% |
TEX vs Sektör: Terex Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-31.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TEX vs Pazar: Terex Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-45.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TEX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4126 olan TEX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (43.99 $), adil fiyattan (66.2 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (43.99 $), adil fiyattan %50.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.63) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7671) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7671), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.61) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.61) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1131.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1131.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.98) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.98) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.33) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.19) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.28, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.34) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %98.26 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | SACHS DAVID A Director |
Satın almak | 50.16 | 501 600 | 10 000 |
| 11.12.2024 | SACHS DAVID A Director |
Satın almak | 51.3 | 513 000 | 10 000 |
| 11.12.2024 | MEESTER SIMON President and CEO |
Satış | 51.14 | 505 110 | 9 877 |
| 07.11.2024 | SACHS DAVID A Director |
Satın almak | 56.98 | 569 800 | 10 000 |
| 06.11.2024 | Hegarty Kieran President, Materials Processin |
Satış | 58.43 | 1 051 740 | 18 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
