Şirket analizi Tenet Healthcare Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.72) sektör ortalamasından (%-15.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %53.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %63.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (127.97 $), adil değerlemeden (89.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | -13.6% | 3% |
| 90 günler | -17.6% | -21.4% | 4.2% |
| 1 yıl | 57.7% | -15.7% | 25.1% |
THC vs Sektör: Tenet Healthcare Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %73.37 oranında geride bıraktı.
THC vs Pazar: Tenet Healthcare Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %32.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.11 olan THC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (127.97 $), adil fiyattan (89.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (127.97 $), adil fiyattan %29.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.99) bir bütün olarak sektörünkinden (57.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3863) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3863), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.95) sektörün tamamından (17.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.95) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.16) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.59) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Foo Lisa Y EVP, Commercial Ops |
Satış | 155.94 | 623 760 | 4 000 |
| 05.09.2024 | Ramsey R. Scott Principal Accounting Officer |
Satış | 162.06 | 1 879 730 | 11 599 |
| 16.08.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
Satış | 156 | 1 306 810 | 8 377 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Chairman & CEO |
Satış | 154.6 | 2 129 310 | 13 773 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Member of immediate family of |
Satın almak | 154.59 | 2 129 170 | 13 773 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
