Tenet Healthcare Corporation (THC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tenet Healthcare Corporation

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (224.73 {para birimi}) daha az adil fiyat (261.3 {currics})
Geçen yılki eylemin karlılığı (32.97%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-40.47%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Tenet Healthcare Corporation	Healthcare	İndeks
7 günler	-5.2%	0%	-1.6%
90 günler	11.3%	-41.3%	-2.5%
1 yıl	33%	-40.5%	11.7%

THC vs Sektör: {Title} пошел сектор "Healthcare" на 73.44% па последний год.

THC vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: THC не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 3.84

P/S: 0.59

Daha fazla veri THC

3.2. Hasılat

EPS	32.69
ROE	110.75%
ROA	11.18%
ROIC	10.59%
Ebitda margin	33.35%

Daha fazla veri THC

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (224.73 {currence}) adilden daha düşüktür (261.3 $).

Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (224.73 $) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (3.84) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (140.72).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (3.84) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (63.45).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.44) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (17.44).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.44) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.59) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (14.37).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.59) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.53).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 23.24%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (23.24%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-60.3%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.41%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (10.59%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (21.38%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (10.59%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.19%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.71.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (56%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.12.2025	West Nadja Director	Satın almak	197.47	43 009	2 178
29.10.2025	FISHER RICHARD W Director	Satış	208.43	52 108	2 500
10.09.2025	Sutaria Saumya CEO	Satış	190.78	15 026 200	78 762
28.08.2025	Lynch Christopher S. Director	Satış	183.44	1 468	8
19.08.2025	Lynch Christopher S. Director	Satış	176.39	697 093	3 952

Investing Port

Tenet Healthcare Corporation

Şirketin analizi Tenet Healthcare Corporation