The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Hanover Insurance Group, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Mevcut borç seviyesi %6.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.27 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (131.08 $), adil değerlemeden (6.64 $) daha yüksek
Temettüler (%2.54) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.75) sektör ortalamasından (%27.69) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.43%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür

Benzer şirketler

Goldman Sachs

Citigroup

Deutsche Bank AG

Morgan Stanley

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	The Hanover Insurance Group, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	-11.3%	0%	-0.2%
90 günler	-1.7%	-0.4%	11%
1 yıl	7.8%	27.7%	31.2%

THG vs Sektör: The Hanover Insurance Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-19.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

THG vs Pazar: The Hanover Insurance Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: THG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1491 olan THG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 124.4

P/S: 0.7327

Daha fazla veri THG

3.2. Hasılat

EPS	0.9778
ROE	1.43%
ROA	0.2781%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.03%

Daha fazla veri THG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (131.08 $), adil fiyattan (6.64 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (131.08 $), adil fiyattan %94.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (124.4), bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (124.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.78), bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7327) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7327), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2699.06), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2699.06) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.34 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.34) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.13) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.43) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.43) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2781) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2781) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.17%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %6.27'den %6.17'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %2218.7 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.54, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%332.01) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %106.77 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.11.2024	FARBER JEFFREY M Officer	Satın almak	165.27	1 148 630	6 950
19.11.2024	Lowsley Denise Officer	Satın almak	162.32	295 909	1 823
18.10.2024	FARBER JEFFREY M Executive Vice President	Satış	155.08	1 860 960	12 000
16.10.2024	FARBER JEFFREY M Executive Vice President	Satış	150.88	407 225	2 699
15.10.2024	FARBER JEFFREY M Officer	Satın almak	150.41	721 968	4 800

9. Promosyonlar forumu The Hanover Insurance Group, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "The Hanover Insurance Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: THG - The Hanover Insurance Group, Inc.

Şirket analizi The Hanover Insurance Group, Inc.