Şirket analizi Thor Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.97) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (78.44 $), adil değerlemeden (59.47 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.64) sektör ortalamasından (%-13.19) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.6%) sektör ortalamasından (ROE=11.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:42 RV sales hit record as pandemic fuels road trips
2.3. Piyasa verimliliği
| Thor Industries, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.2% | -7.7% | -3.6% |
| 90 günler | -25.4% | -21.6% | -8.5% |
| 1 yıl | -23.6% | -13.2% | 6.9% |
THO vs Sektör: Thor Industries, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-10.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
THO vs Pazar: Thor Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4546 olan THO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (78.44 $), adil fiyattan (59.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (78.44 $), adil fiyattan %24.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.4) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5652) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5652), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.83) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.83) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.6) sektörün tamamından (%11.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.6) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.72) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.24) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.97 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.97 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
