Şirket analizi Team, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%125.85) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (20.54 $), adil değerlemeden (11.79 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %57.56, 5 yılda %33.56 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-166.07%) sektör ortalamasından (ROE=20.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Team, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | -5.3% | 0.7% |
| 90 günler | 2.3% | -10.5% | 2.6% |
| 1 yıl | 125.8% | 2.7% | 25.8% |
TISI vs Sektör: Team, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %123.12 oranında geride bıraktı.
TISI vs Pazar: Team, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %100.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TISI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.42 olan TISI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.54 $), adil fiyattan (11.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.54 $), adil fiyattan %42.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5924) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5924) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0313) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0313), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.12) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.12) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-166.07) sektörün tamamından (%20.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-166.07) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.38) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-26.6) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-26.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
