Şirket analizi Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.31 $), adil fiyattan (10.42 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.62) sektör ortalamasından (%22.55) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.01 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.43) sektör ortalamasının (%2.87) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.27%) sektör ortalamasından (ROE=71.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.6% | -4.1% |
| 90 günler | 10.6% | -4.1% | -8.3% |
| 1 yıl | 35.6% | 22.5% | 8.1% |
TKC vs Sektör: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., geçen yıl "Telecom" sektörünü %13.07 oranında geride bıraktı.
TKC vs Pazar: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. geçtiğimiz yıl piyasadan %27.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TKC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.685 olan TKC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.31 $), adil fiyattan (10.42 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.31 $), adil fiyattan %42.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak sektörünkinden (61.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.53) bir bütün olarak sektörünkinden (4.49) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün genelinden (1.74) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.88), sektörün tamamından (-37.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.88) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1346.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.27) sektörün tamamından (%71.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.27) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.97) sektörün tamamından (%2.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.06) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.43, sektör ortalamasının %2.87 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
