Şirket analizi The Timken Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.71) sektör ortalamasından (%1.55) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (78.7 $), adil değerlemeden (64.11 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.57) sektör ortalamasından (%5.02) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.8%) sektör ortalamasından (ROE=20.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Timken Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -6.1% | -1.7% |
| 90 günler | -9.5% | -9.4% | 4.4% |
| 1 yıl | -8.6% | 5% | 25.5% |
TKR vs Sektör: The Timken Company, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TKR vs Pazar: The Timken Company geçtiğimiz yıl piyasada %-34.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TKR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1648 olan TKR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (78.7 $), adil fiyattan (64.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (78.7 $), adil fiyattan %18.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.93) sektörün tamamından (14.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.93) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.8) sektörün tamamından (%20.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.8) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.24) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.39) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.71 sektör ortalamasından %1.55 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
