Şirket analizi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.2 $), adil fiyattan (158.25 $) daha düşük
- Temettüler (%6.19) sektör ortalamasından (%2.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.25 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.99%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.88) sektör ortalamasından (%-33.89) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.3% | -44.6% | -2% |
| 90 günler | -24.9% | -36.9% | 4.3% |
| 1 yıl | -39.9% | -33.9% | 24.9% |
TLK vs Sektör: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TLK vs Pazar: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk geçtiğimiz yıl piyasada %-64.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TLK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.767 olan TLK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.2 $), adil fiyattan (158.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (19.2 $), adil fiyattan %724.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.24) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.53) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.66) sektörün genelinden (1.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.52), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.52) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.99) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.99) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.51) sektörün tamamından (%2.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.19) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.19 sektör ortalamasından %2.87 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%67.97) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
