Şirket analizi Taylor Morrison Home Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (59.11 $), adil fiyattan (69.97 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.07) sektör ortalamasından (%1.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.71 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.42%) sektör ortalamasının (ROE=10.91%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Taylor Morrison Home Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -5.7% | 0.3% |
| 90 günler | -13.7% | -5.1% | 1.5% |
| 1 yıl | 14.1% | 1.8% | 24% |
TMHC vs Sektör: Taylor Morrison Home Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %12.25 oranında geride bıraktı.
TMHC vs Pazar: Taylor Morrison Home Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-9.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMHC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2705 olan TMHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (59.11 $), adil fiyattan (69.97 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (59.11 $), adil fiyattan %18.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.7) bir bütün olarak sektörünkinden (34.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (3.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.798) sektörün tamamından (2.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.798), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.6) sektörün tamamından (49.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.6) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.42) sektörün tamamından (%10.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.42) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.87) sektörün tamamından (%7.53) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.7) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.21) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %20.5 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | William H. Lyon Affiliate |
Satın almak | 70.66 | 28 970 600 | 410 000 |
| 30.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
Satış | 70.5 | 4 824 530 | 68 433 |
| 30.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
Satın almak | 26.75 | 1 830 580 | 68 433 |
| 28.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
Satış | 70 | 1 872 990 | 26 757 |
| 28.10.2024 | Sherman Darrell Officer |
Satın almak | 70 | 1 872 990 | 26 757 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
