Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Taylor Morrison Home Corporation

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (62.24 {para birimi}) daha az adil fiyat (82.84 {currics})
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (6.08%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (6.41%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Taylor Morrison Home Corporation	Consumer Discretionary	İndeks
7 günler	-3.3%	-6.6%	-1.8%
90 günler	2.4%	-1.3%	2%
1 yıl	6.1%	6.4%	11.9%

TMHC vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yıl% -0.32% "{sektör}" sektörünün biraz gerisinde kaldı.

TMHC vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: TMHC не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 7.34

P/S: 0.79

Daha fazla veri TMHC

3.2. Hasılat

EPS	8.33
ROE	15.8%
ROA	9.83%
ROIC	10.7%
Ebitda margin	15.36%

Daha fazla veri TMHC

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (62.24 {currence}) adilden daha düşüktür (82.84 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (62.24 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (7.34) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (32.16).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (7.34) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (73.05).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.18).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.1) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.58).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.79) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.37).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.79) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.65).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 6.65%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (6.65%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-68.33%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (10.03%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (10.7%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (12.63%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (10.7%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.07%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (2.21%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
12.09.2025	Merrill Stevin Todd EVP, CLO & Secretary	Satış	70.04	309 016	4 412
11.09.2025	MARIUCCI ANNE L Director	Satış	70	980 140	14 002
22.08.2025	VANHYFTE CURTIS CFO	Satış	69.97	355 588	5 082
22.08.2025	VANHYFTE CURTIS CFO	Satın almak	29.08	147 785	5 082
22.08.2025	Palmer Sheryl Chairman, President and CEO	Satış	70.2	1 755 000	25 000

Investing Port

Taylor Morrison Home Corporation

Şirketin analizi Taylor Morrison Home Corporation