Şirket analizi Tompkins Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.73) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.05) sektör ortalamasından (%25.68) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.11 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (47.62 $), adil değerlemeden (5.04 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.42%) sektör ortalamasından (ROE=10.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tompkins Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | -6.1% | -0.2% |
| 90 günler | 12.2% | -0% | 5.5% |
| 1 yıl | 27.1% | 25.7% | 27.2% |
TMP vs Sektör: Tompkins Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %1.38 oranında geride bıraktı.
TMP vs Pazar: Tompkins Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-0.1935 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5202 olan TMP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (47.62 $), adil fiyattan (5.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (47.62 $), adil fiyattan %89.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (93.84), bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (93.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (122.13), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (122.13) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.42) sektörün tamamından (%10.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.42) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1216) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1216) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.73 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%363.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
