MAX Sohbet
Şirket analizi Trilogy Metals Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%136.7) sektör ortalamasından (%-40.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.25 $), adil değerlemeden (0.2597 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.48) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.11, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.18%) sektör ortalamasından (ROE=6.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Trilogy Metals Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 0.6% | -2.5% |
| 90 günler | -14.4% | -48.8% | 9.7% |
| 1 yıl | 136.7% | -40.7% | 17% |
TMQ vs Sektör: Trilogy Metals Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %177.44 oranında geride bıraktı.
TMQ vs Pazar: Trilogy Metals Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %119.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMQ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.63 olan TMQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.25 $), adil fiyattan (0.2597 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.25 $), adil fiyattan %79.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.59), bir bütün olarak sektörünkinden (-3.24) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (11.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.19) sektörün tamamından (11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.19) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%455.32) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.18) sektörün tamamından (%6.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.18) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.15) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.48 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
