Şirket analizi TriNet Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.9468 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.58 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=235.37%) sektör ortalamasının (ROE=20.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (78.46 $), adil değerlemeden (38.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6747) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.41) sektör ortalamasından (%-4.73) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TriNet Group, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -4.9% | -4.6% |
| 90 günler | -13.3% | -9.4% | -7.9% |
| 1 yıl | -40.4% | -4.7% | 4.6% |
TNET vs Sektör: TriNet Group, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-35.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TNET vs Pazar: TriNet Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TNET, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7771 olan TNET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (78.46 $), adil fiyattan (38.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (78.46 $), adil fiyattan %50.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.21) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (65.71), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (65.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8973) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8973), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.61) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.61) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%235.37) sektörün tamamından (%20.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%235.37) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.43) sektörün tamamından (%7.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.05) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6747, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6747, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6747 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
