Travel + Leisure Co. (TNL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Travel + Leisure Co.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (49.22 $), adil fiyattan (50.88 $) daha düşük
Temettüler (%4) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.37) sektör ortalamasından (%-23.23) daha yüksektir.

Eksileri

Mevcut borç seviyesi %90.06, 5 yılda %74.74 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-43.14%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Travel + Leisure Co.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	1.8%	-0.5%	1%
90 günler	11.9%	-26.8%	3.5%
1 yıl	28.4%	-23.2%	22%

TNL vs Sektör: Travel + Leisure Co., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %51.6 oranında geride bıraktı.

TNL vs Pazar: Travel + Leisure Co. geçtiğimiz yıl piyasadan %6.35 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TNL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5455 olan TNL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 7.65

P/S: 0.8074

Daha fazla veri TNL

3.2. Hasılat

EPS	5.28
ROE	-43.14%
ROA	5.88%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.36%

Daha fazla veri TNL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (49.22 $), adil fiyattan (50.88 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (49.22 $), adil fiyattan %3.4 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.65) bir bütün olarak sektörünkinden (35.14) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-3.3) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-3.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8074) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8074), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.68) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.68) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-51.06 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-51.06) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-54.23) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-43.14) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-43.14) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.88) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (90.06%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %74.74'den %90.06'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1532.32 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.34) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.11.2024	RICHARDS GEOFFREY Officer	Satın almak	54.25	249 930	4 607
06.11.2024	RICHARDS GEOFFREY Officer	Satın almak	51.91	260 017	5 009
06.11.2024	RICHARDS GEOFFREY Officer	Satış	52.16	261 269	5 009
25.10.2024	HOLMES STEPHEN P Director	Satın almak	47.62	3 809 600	80 000
25.10.2024	HOLMES STEPHEN P Director	Satış	47.55	3 804 000	80 000

9. Promosyonlar forumu Travel + Leisure Co.

Promosyonlar forumuna gidin "Travel + Leisure Co." ⇨

Investing Port

NYSE: TNL - Travel + Leisure Co.

Şirket analizi Travel + Leisure Co.