NYSE: TOL - Toll Brothers

Altı ay boyunca karlılık: +11.02%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Toll Brothers

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (78 $), adil fiyattan (153.32 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.88) sektör ortalamasından (%3.57) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %23.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.2 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.19%) sektör ortalamasının (ROE=10.91%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0.7004) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.

Benzer şirketler

Coca-Cola

Darden Restaurants

Lowe's

Lennar Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Toll Brothers Consumer Discretionary Dizin
7 günler 3.3% -1.6% -1.2%
90 günler -15.1% -7.5% 2.9%
1 yıl 22.9% 3.6% 24.2%

TOL vs Sektör: Toll Brothers, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %19.31 oranında geride bıraktı.

TOL vs Pazar: Toll Brothers geçtiğimiz yıl piyasada %-1.3 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TOL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.44 olan TOL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.04
P/S: 5.61
Daha fazla veri TOL

3.2. Hasılat

EPS 15.01
ROE 20.19%
ROA 10.95%
ROIC 10.26%
Ebitda margin 72.61%
Daha fazla veri TOL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (78 $), adil fiyattan (153.32 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (78 $), adil fiyattan %96.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.04) bir bütün olarak sektörünkinden (32.73) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.61) sektörün genelinden (2.74) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.14) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.14) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.36 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.36) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.19) sektörün tamamından (%10.91) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.19) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.95) sektörün tamamından (%7.53) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.26) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%23.82%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %36.2'den %23.82'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %189.94 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7004, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7004, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7004 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.64) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
30.12.2024 GARVEY CHRISTINE
Director		 Satış 125.78 25 659 204
30.12.2024 Connor Martin P.
Chief Financial Officer		 Satış 126.07 1 404 420 11 140
24.12.2024 GARVEY CHRISTINE
Director		 Satış 126.77 2 662 21
27.09.2024 Connor Martin P.
Officer		 Satın almak 155.44 777 200 5 000
27.09.2024 Yearley Douglas C. Jr.
Officer		 Satın almak 154.51 7 725 500 50 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Toll Brothers

Promosyonlar forumuna gidin "Toll Brothers" ⇨

9.3. Yorumlar