Toast, Inc. (TOST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Toast, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.11) sektör ortalamasından (%2.6) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %2.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.02 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (36.2 $), adil değerlemeden (31.62 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.6%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür

Benzer şirketler

Huawei Technologies

Uber

Twitter

IBM

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 01:27 Restaurateurs fuming over ominous new fee billed to their customers by Big Tech vendor

20 kasım 01:08 Mom-and-pop restaurant revolt forces Big Tech vendor Toast to rescind its surprise fees on American diners

20 kasım 00:41 Sudden new fees charged to millions of Americans by Big Tech vendor Toast spark congressional query

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Toast, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-6.5%	-13.4%	-2.6%
90 günler	-12.8%	-15.7%	-4.7%
1 yıl	66.1%	2.6%	12.9%

TOST vs Sektör: Toast, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %63.5 oranında geride bıraktı.

TOST vs Pazar: Toast, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %53.17 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TOST, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.27 olan TOST.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 2.54

Daha fazla veri TOST

3.2. Hasılat

EPS	-0.4615
ROE	-20.6%
ROA	-12.56%
ROIC	-32.72%
Ebitda margin	-6.21%

Daha fazla veri TOST

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.2 $), adil fiyattan (31.62 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.2 $), adil fiyattan %12.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.23) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.54) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-38.59) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-38.59) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.1613 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.1613) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.6) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.6) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.56) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-32.72) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-32.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.25%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %3.02'den %2.25'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-17.89 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
26.11.2024	Yuan David Director	Satış	43.6	19 411 400	445 215
25.11.2024	Yuan David Director	Satış	43.01	8 162 650	189 785
12.11.2024	Bennett Richard Kent Director	Satış	36.67	3 667 000	100 000
18.10.2024	Gomez Elena Officer	Satın almak	30.37	949 002	31 248
16.10.2024	Fredette Stephen Officer	Satın almak	29.04	1 174 930	40 459

9. Promosyonlar forumu Toast, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Toast, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: TOST - Toast, Inc.

Şirket analizi Toast, Inc.