Şirket analizi Trinity Place Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.1349 $), adil fiyattan (0.1382 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=388.33%) sektör ortalamasının (ROE=11.27%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.91) sektör ortalamasından (%-5.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %165.28, 5 yılda %51.46 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Trinity Place Holdings Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 33.4% | 0.5% | -0% |
| 90 günler | 66.8% | -14.6% | 3.4% |
| 1 yıl | -39.9% | -5.1% | 23.3% |
TPHS vs Sektör: Trinity Place Holdings Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-34.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TPHS vs Pazar: Trinity Place Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-63.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: TPHS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7675 olan TPHS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.1349 $), adil fiyattan (0.1382 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.1349 $), adil fiyattan %2.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.4859) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.4859) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1453) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1453), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-41.42) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-41.42) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-140.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-140.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%388.33) sektörün tamamından (%11.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%388.33) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.59) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
