NYSE: TPR - Tapestry

Altı ay boyunca karlılık: +67.66%
Temettü getirisi: +2.65%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Tapestry

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%2.65) sektör ortalamasından (%1.37) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.98) sektör ortalamasından (%-3.7) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.54%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (71.69 $), adil değerlemeden (51.9 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %65.43, 5 yılda %23.26 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Tapestry Consumer Discretionary Dizin
7 günler -7.8% -7% 1.1%
90 günler 16.6% -12.5% -4.8%
1 yıl 50% -3.7% 9.6%

TPR vs Sektör: Tapestry, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %53.68 oranında geride bıraktı.

TPR vs Pazar: Tapestry geçtiğimiz yıl piyasadan %40.36 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TPR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9611 olan TPR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.21
P/S: 1.49
Daha fazla veri TPR

3.2. Hasılat

EPS 3.5
ROE 31.54%
ROA 7.96%
ROIC 29.68%
Ebitda margin 20.52%
Daha fazla veri TPR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.69 $), adil fiyattan (51.9 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.69 $), adil fiyattan %27.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.49) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.2) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.2) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-45.03 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-45.03) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.54) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.54) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.96) sektörün tamamından (%7.75) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.68) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%65.43%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %23.26'den %65.43'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1074.23 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.65 sektör ortalamasından %1.37 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.39) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
26.11.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Satın almak 60.89 3 019 960 49 597
24.10.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Satın almak 44.07 1 531 260 34 746
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Satış 35.38 1 397 620 39 503
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Satın almak 19.61 3 362 800 171 484
11.02.2021 Kahn Todd
Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR		 Satış 40.06 801 200 20 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Tapestry

Promosyonlar forumuna gidin "Tapestry" ⇨

9.3. Yorumlar