Şirket analizi Tempur Sealy International, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0792) sektör ortalamasından (%-48.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %59.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.66 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=113.82%) sektör ortalamasının (ROE=10.67%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (37.9 $), adil değerlemeden (27.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9696) sektör ortalamasının (%1.27) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:25 FTC sues to block $4B merger of mattress firms
2.3. Piyasa verimliliği
| Tempur Sealy International, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -29.3% | 4.9% | 0.6% |
| 90 günler | -27.1% | -10.5% | 7% |
| 1 yıl | 0.1% | -48.4% | 31.9% |
TPX vs Sektör: Tempur Sealy International, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %48.46 oranında geride bıraktı.
TPX vs Pazar: Tempur Sealy International, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TPX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0015 olan TPX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.9 $), adil fiyattan (27.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.9 $), adil fiyattan %28.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.31) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (26.84), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (26.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.87) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.87) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%87.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%113.82) sektörün tamamından (%10.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%113.82) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.08) sektörün tamamından (%7.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.27) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9696, sektör ortalamasının %1.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9696, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9696 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.11) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
