Şirket analizi Trinity Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.53) sektör ortalamasından (%1.58) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (29.59 $), adil değerlemeden (15.16 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.88) sektör ortalamasından (%-6.76) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %72.17, 5 yılda %56.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.22%) sektör ortalamasından (ROE=26.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Trinity Industries, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -46% | 0.3% |
| 90 günler | -27.8% | -13.1% | -9% |
| 1 yıl | -8.9% | -6.8% | 6.5% |
TRN vs Sektör: Trinity Industries, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.13 oranında biraz düşük performans gösterdi.
TRN vs Pazar: Trinity Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1708 olan TRN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.59 $), adil fiyattan (15.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.59 $), adil fiyattan %48.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.73) bir bütün olarak sektörünkinden (34.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden (6.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7366) sektörün tamamından (3.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7366), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.74) sektörün tamamından (16.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.74) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-35.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.22) sektörün tamamından (%26.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.22) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.19) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.91) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.53 sektör ortalamasından %1.58 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
