Şirket analizi TC Energy Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.45) sektör ortalamasından (%4.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.71) sektör ortalamasından (%-6.78) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (44.43 $), adil değerlemeden (30.37 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %50.59, 5 yılda %50.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.89%) sektör ortalamasından (ROE=15.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TC Energy Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -19.1% | -2.1% |
| 90 günler | -8.2% | -22.4% | -5.4% |
| 1 yıl | 22.7% | -6.8% | 12.1% |
TRP vs Sektör: TC Energy Corporation, geçen yıl "Energy" sektörünü %29.49 oranında geride bıraktı.
TRP vs Pazar: TC Energy Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %10.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4366 olan TRP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.43 $), adil fiyattan (30.37 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.43 $), adil fiyattan %31.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.67), bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.63) sektörün genelinden (2.83) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.11), sektörün tamamından (8.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.11) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.89) sektörün tamamından (%15.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.89) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.34) sektörün tamamından (%8.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.45 sektör ortalamasından %4.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%98.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
