Şirket analizi TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (10.77 $), adil değerlemeden (5.05 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.62) sektör ortalamasından (%28.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.9243, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.48%) sektör ortalamasından (ROE=10.75%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 6.4% | 1.6% |
| 90 günler | -1.7% | 5.6% | 6.4% |
| 1 yıl | 2.6% | 28.8% | 31.2% |
TRTL vs Sektör: TortoiseEcofin Acquisition Corp. III, geçen yıl "Financials" sektöründe %-26.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TRTL vs Pazar: TortoiseEcofin Acquisition Corp. III geçtiğimiz yıl piyasada %-28.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRTL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0504 olan TRTL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.77 $), adil fiyattan (5.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.77 $), adil fiyattan %53.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.63) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.44), bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-142.06) sektörün tamamından (-85.16) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-142.06) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.48) sektörün tamamından (%10.75) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.48) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.99) sektörün tamamından (%3.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
