NYSE: TRU - TransUnion

Altı ay boyunca karlılık: +30.5%
Sektör: Industrials

Şirket analizi TransUnion

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.08) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %48.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.5 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (103.88 $), adil değerlemeden (11.08 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.5169) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.14%) sektör ortalamasından (ROE=20.56%) düşüktür

Benzer şirketler

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

TransUnion Industrials Dizin
7 günler -0.2% -5.3% 0.7%
90 günler -8.7% -10.5% 2.6%
1 yıl 37.1% 2.7% 25.8%

TRU vs Sektör: TransUnion, geçen yıl "Industrials" sektörünü %34.35 oranında geride bıraktı.

TRU vs Pazar: TransUnion geçtiğimiz yıl piyasadan %11.3 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TRU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7131 olan TRU.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 40.51
P/S: 3.44
Daha fazla veri TRU

3.2. Hasılat

EPS -1.07
ROE -5.14%
ROA -1.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.78%
Daha fazla veri TRU

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (103.88 $), adil fiyattan (11.08 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (103.88 $), adil fiyattan %89.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.51), bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.21) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.44) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.38), sektörün tamamından (14.52) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.38) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.02 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.02) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.14) sektörün tamamından (%20.56) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.14) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.86) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%48.33%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %52.5'den %48.33'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-2602.62 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5169, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5169, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5169 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.87) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
02.01.2025 CHAOUKI STEVEN M
President, US Markets		 Satış 93.6 93 600 1 000
16.08.2024 Awad George M
Director		 Satış 93.25 1 119 000 12 000
21.06.2024 RUSSELL HEATHER J
EVP, Chief Legal Officer		 Satış 73.53 523 534 7 120
05.03.2024 Martin Timothy J
EVP - Global Solutions		 Satış 78.59 943 080 12 000
30.03.2023 Skinner Todd C.
President, International		 Satın almak 8.57 101 812 11 880

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu TransUnion

Promosyonlar forumuna gidin "TransUnion" ⇨

9.3. Yorumlar