Şirket analizi TRX Gold Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.22 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.3728 $), adil değerlemeden (0.3691 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.31) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.41) sektör ortalamasından (%-14.21) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.8639%) sektör ortalamasından (ROE=0.5599%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TRX Gold Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -6% | 2.4% |
| 90 günler | -24% | -21.7% | 4.2% |
| 1 yıl | -20.4% | -14.2% | 25.4% |
TRX vs Sektör: TRX Gold Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-6.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TRX vs Pazar: TRX Gold Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-45.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3925 olan TRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.3728 $), adil fiyattan (0.3691 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.3728 $), adil fiyattan %1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.55), bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.72) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.8639) sektörün tamamından (%0.5599) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.8639) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5135) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5135) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
