Şirket analizi Tractor
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (54.59 $), adil fiyattan (152.12 $) daha düşük
- Temettüler (%4.36) sektör ortalamasından (%2.91) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.23 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-74.4) sektör ortalamasından (%-30.02) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=51.5%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tractor | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8% | 1.5% | -1% |
| 90 günler | 6.2% | -26.8% | 4.6% |
| 1 yıl | -74.4% | -30% | 23.5% |
TSCO_OQ vs Sektör: Tractor, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-44.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TSCO_OQ vs Pazar: Tractor geçtiğimiz yıl piyasada %-97.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSCO_OQ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.43 olan TSCO_OQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (54.59 $), adil fiyattan (152.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (54.59 $), adil fiyattan %178.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.01) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.82) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (3.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.9) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.9) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%51.5) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%51.5) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.05) sektörün tamamından (%7.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.36 sektör ortalamasından %2.91 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
