Şirket analizi Tyson Foods
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.22) sektör ortalamasından (%3.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.06) sektör ortalamasından (%-11.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.04 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (59.95 $), adil değerlemeden (21.45 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.38%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tyson Foods | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | 3.8% | -6.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 3.1% | -11.4% | 6.9% |
TSN vs Sektör: Tyson Foods, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %14.44 oranında geride bıraktı.
TSN vs Pazar: Tyson Foods geçtiğimiz yıl piyasada %-3.85 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0588 olan TSN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (59.95 $), adil fiyattan (21.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (59.95 $), adil fiyattan %64.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.47) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3972) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3972), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.84) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.84) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.38) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.38) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.18) sektörün tamamından (%8.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.24) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.22 sektör ortalamasından %3.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.22 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%85.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
