Şirket analizi Trane Technologies plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.63) sektör ortalamasından (%-11.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.18 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.93%) sektör ortalamasının (ROE=20.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (364 $), adil değerlemeden (0.0598 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9474) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Trane Technologies plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -5.2% | -1.2% |
| 90 günler | -4.2% | -16% | -6.6% |
| 1 yıl | 21.6% | -11.6% | 6.9% |
TT vs Sektör: Trane Technologies plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.26 oranında geride bıraktı.
TT vs Pazar: Trane Technologies plc geçtiğimiz yıl piyasadan %14.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4159 olan TT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (364 $), adil fiyattan (0.0598 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (364 $), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24158.88), bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24158.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.97), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.16) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.8), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.8) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.93) sektörün tamamından (%20.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.93) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.44) sektörün tamamından (%7.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.75) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9474, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9474, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.9474 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
