Şirket analizi Tata Motors
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (30.5 $), adil fiyattan (40.79 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.32) sektör ortalamasından (%-44.74) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %45.82, 5 yılda %27.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-24.94%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Motors | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 21.3% | -49.3% | -0.1% |
| 90 günler | 21.3% | -49.8% | 5.4% |
| 1 yıl | 21.3% | -44.7% | 28% |
TTM vs Sektör: Tata Motors, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %66.06 oranında geride bıraktı.
TTM vs Pazar: Tata Motors geçtiğimiz yıl piyasada %-6.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.41 olan TTM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.5 $), adil fiyattan (40.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (30.5 $), adil fiyattan %33.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.97) bir bütün olarak sektörünkinden (32.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.42) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5448) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5448), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.97) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.97) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.91 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-100) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-100) sektörün getirisinden (%-60.5) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-24.94) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-24.94) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.42) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.76) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
