Şirket analizi TELUS Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.46) sektör ortalamasından (%5.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %48.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.12 $), adil değerlemeden (5.54 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.81) sektör ortalamasından (%12.81) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.22%) sektör ortalamasından (ROE=1680.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TELUS Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -3% | -4.6% |
| 90 günler | 3.5% | -13.1% | -7.9% |
| 1 yıl | -11.8% | 12.8% | 4.6% |
TU vs Sektör: TELUS Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-24.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TU vs Pazar: TELUS Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-16.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.227 olan TU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.12 $), adil fiyattan (5.54 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.12 $), adil fiyattan %60.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.31) bir bütün olarak sektörünkinden (136.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (1169.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.5) sektörün tamamından (1678.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.5) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.22) sektörün tamamından (%1680.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.22) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.5) sektörün tamamından (%99.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.46 sektör ortalamasından %5.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%156.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
