Şirket analizi Tupperware Brands Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1.16 $), adil değerlemeden (0.6411 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.08) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-94.64) sektör ortalamasından (%-47.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %74.08, 5 yılda %21.64 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.15%) sektör ortalamasından (ROE=57.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tupperware Brands Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -41.9% | -1% |
| 90 günler | 0% | -45.9% | -12% |
| 1 yıl | -94.6% | -47.3% | 5.1% |
TUP vs Sektör: Tupperware Brands Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-47.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TUP vs Pazar: Tupperware Brands Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-99.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TUP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.82 olan TUP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.16 $), adil fiyattan (0.6411 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.16 $), adil fiyattan %44.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.93) bir bütün olarak sektörünkinden (38.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.06) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.4961) bir bütün olarak sektörünkinden (17.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.4961) bir bütün olarak piyasanınkinden (21.43) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0713) sektörün tamamından (4.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0713), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.85) sektörün tamamından (24.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.85) piyasanın tamamından (23.83) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%30.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.15) sektörün tamamından (%57.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.15) piyasanın tamamından (%29.17) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.98) sektörün tamamından (%8.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
