NYSE: TWLO - Twilio Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +136.3%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Twilio Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%100.07) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %9.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.43 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (144.59 $), adil değerlemeden (130.29 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8854) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.43%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Twilio Inc. Technology Dizin
7 günler -1.9% -1.1% -1.4%
90 günler 48.9% -40.6% 0.8%
1 yıl 100.1% -28.7% 21.5%

TWLO vs Sektör: Twilio Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %128.82 oranında geride bıraktı.

TWLO vs Pazar: Twilio Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %78.58 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TWLO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.92 olan TWLO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 3.37
Daha fazla veri TWLO

3.2. Hasılat

EPS -5.54
ROE -10.43%
ROA -8.75%
ROIC -8.06%
Ebitda margin -21.1%
Daha fazla veri TWLO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (144.59 $), adil fiyattan (130.29 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (144.59 $), adil fiyattan %9.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (102.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.37) sektörün tamamından (7.15) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16.55) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16.55) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.36 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.36) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.43) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.43) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.75) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.06) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%9.02%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %12.43'den %9.02'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-103.14 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8854 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
31.01.2025 Wagner Dana
Former Affiliate		 Satın almak 150 731 250 4 875
31.12.2024 Shipchandler Khozema
Officer		 Satın almak 107.21 1 209 860 11 285
31.12.2024 Wagner Dana
Officer		 Satın almak 107.33 455 938 4 248
31.12.2024 Viggiano Aidan
Officer		 Satın almak 107.16 732 117 6 832
31.10.2024 Wagner Dana
Officer		 Satın almak 80 360 960 4 512

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Twilio Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Twilio Inc." ⇨

9.3. Yorumlar