Şirket analizi Two Harbors Investment Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.6 $), adil fiyattan (14.53 $) daha düşük
- Temettüler (%14.39) sektör ortalamasından (%3.21) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.59) sektör ortalamasından (%-31.58) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %14.41, 5 yılda %3.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.9%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 kasım 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years
18 kasım 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. Piyasa verimliliği
| Two Harbors Investment Corp. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -12.9% | 1.2% |
| 90 günler | 14.9% | -35.6% | -5.2% |
| 1 yıl | 5.6% | -31.6% | 9.5% |
TWO vs Sektör: Two Harbors Investment Corp., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %37.17 oranında geride bıraktı.
TWO vs Pazar: Two Harbors Investment Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.92 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TWO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1075 olan TWO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.6 $), adil fiyattan (14.53 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.6 $), adil fiyattan %6.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.04) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6114), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6114) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-2.42) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.46) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.46) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.9) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.9) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.16) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.39 sektör ortalamasından %3.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%131.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
