Şirket analizi Two Harbors Investment Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.12 $), adil fiyattan (13.84 $) daha düşük
- Temettüler (%14.39) sektör ortalamasından (%3.44) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.71) sektör ortalamasından (%-46.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %14.41, 5 yılda %3.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.9%) sektör ortalamasından (ROE=11.3%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 kasım 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years
18 kasım 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. Piyasa verimliliği
| Two Harbors Investment Corp. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | 0.4% | 1.2% |
| 90 günler | 13.5% | -34.4% | 3.4% |
| 1 yıl | 4.7% | -46.4% | 22.5% |
TWO vs Sektör: Two Harbors Investment Corp., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %51.09 oranında geride bıraktı.
TWO vs Pazar: Two Harbors Investment Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TWO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0906 olan TWO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.12 $), adil fiyattan (13.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.12 $), adil fiyattan %5.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.04) bir bütün olarak sektörünkinden (55.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6114) bir bütün olarak sektörünkinden (4.07) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6114) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-2.42) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.46) sektörün tamamından (20.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.46) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%69.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.9) sektörün tamamından (%11.3) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.9) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.16) sektörün tamamından (%3.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.39 sektör ortalamasından %3.44 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%131.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
