Şirket analizi Textron
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %19.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.77 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (65.99 $), adil değerlemeden (63.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.0949) sektör ortalamasının (%1.58) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.09) sektör ortalamasından (%-6.76) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.61%) sektör ortalamasından (ROE=26.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Textron | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.3% | -46% | 0.3% |
| 90 günler | -15.4% | -13.1% | -9% |
| 1 yıl | -29.1% | -6.8% | 6.5% |
TXT vs Sektör: Textron, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-22.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TXT vs Pazar: Textron geçtiğimiz yıl piyasada %-35.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TXT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5594 olan TXT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (65.99 $), adil fiyattan (63.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (65.99 $), adil fiyattan %4.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.68) bir bütün olarak sektörünkinden (34.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak sektörünkinden (6.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (3.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.55) sektörün tamamından (16.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.55) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-35.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.61) sektörün tamamından (%26.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.61) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.89) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.53) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0949, sektör ortalamasının %1.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0949, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0949 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
