Şirket analizi Tri-Continental Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (30.44 $), adil fiyattan (32.73 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.47%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.05) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.02) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tri-Continental Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | -3.3% | -15.3% | 1.5% |
| 1 yıl | 10% | 19.8% | 22.4% |
TY vs Sektör: Tri-Continental Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-9.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TY vs Pazar: Tri-Continental Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-12.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1928 olan TY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.44 $), adil fiyattan (32.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (30.44 $), adil fiyattan %7.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.03) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8723) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8723) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.75) sektörün genelinden (3.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.47) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.47) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.44) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.05, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
