Şirket analizi Tortoise Energy Infrastructure Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (29.9 $), adil fiyattan (38.51 $) daha düşük
- Temettüler (%7.77) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.73) sektör ortalamasından (%19.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.29 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.11%) sektör ortalamasından (ROE=11.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tortoise Energy Infrastructure Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | 7.8% | -15.3% | 1.5% |
| 1 yıl | 44.7% | 19.8% | 22.4% |
TYG vs Sektör: Tortoise Energy Infrastructure Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %24.93 oranında geride bıraktı.
TYG vs Pazar: Tortoise Energy Infrastructure Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %22.31 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TYG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8603 olan TYG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (29.9 $), adil fiyattan (38.51 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (29.9 $), adil fiyattan %28.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.74) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7083) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7083) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-24.33) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-24.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-23.68), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.68) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.11) sektörün tamamından (%11.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.11) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.17) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.77 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
