NYSE: UAA - Under Armour

Altı ay boyunca karlılık: +26.24%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Under Armour

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (7 $), adil fiyattan (10.31 $) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.75) sektör ortalamasından (%0.6807) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %30.31, 5 yılda %17.15 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.78%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür

Benzer şirketler

Tiffany & Co

Walt Disney

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Under Armour Consumer Discretionary Dizin
7 günler 0% -3.4% 2.3%
90 günler -3.7% -10% 5.2%
1 yıl -4.8% 0.7% 27%

UAA vs Sektör: Under Armour, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-5.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

UAA vs Pazar: Under Armour geçtiğimiz yıl piyasada %-31.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: UAA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0914 olan UAA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.84
P/S: 0.5632
Daha fazla veri UAA

3.2. Hasılat

EPS 0.5145
ROE 10.78%
ROA 4.87%
ROIC 6.41%
Ebitda margin 6.53%
Daha fazla veri UAA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7 $), adil fiyattan (10.31 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7 $), adil fiyattan %47.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.84) bir bütün olarak sektörünkinden (32.73) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5632) sektörün tamamından (2.74) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5632), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.19) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.19) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.2 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-40.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.2) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-40.01) sektörün getirisini (%-60.49) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.78) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.78) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.87) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.41) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%30.31%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %17.15'den %30.31'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %621.78 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
02.12.2024 Bergman David
Chief Financial Officer		 Satış 9.09 272 700 30 000
18.11.2024 Shadman Mehri
Chief Legal Officer		 Satış 8.81 84 920 9 639
15.11.2024 Shadman Mehri
Chief Legal Officer		 Satış 8.76 151 022 17 240
04.09.2024 Dausch James A
Former Affiliate		 Satın almak 7.8 159 533 20 453

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Under Armour

Promosyonlar forumuna gidin "Under Armour" ⇨

9.3. Yorumlar