Şirket analizi CVR Partners, LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (78.35 $), adil fiyattan (113.11 $) daha düşük
- Temettüler (%21.63) sektör ortalamasından (%2.47) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.92) sektör ortalamasından (%-46.39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=56.93%) sektör ortalamasının (ROE=0.3063%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %56.44, 5 yılda %50.32 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CVR Partners, LP | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.9% | -3.2% | 1.7% |
| 90 günler | -1.8% | -47.6% | 6.1% |
| 1 yıl | -5.9% | -46.4% | 31.4% |
UAN vs Sektör: CVR Partners, LP, geçen yıl "Materials" sektörünü %40.47 oranında geride bıraktı.
UAN vs Pazar: CVR Partners, LP geçtiğimiz yıl piyasada %-37.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UAN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1138 olan UAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (78.35 $), adil fiyattan (113.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (78.35 $), adil fiyattan %44.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.27) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak sektörünkinden (5.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-118.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-118.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%56.93) sektörün tamamından (%0.3063) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%56.93) piyasanın tamamından (%16.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.68) sektörün tamamından (%7.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.33) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %21.63 sektör ortalamasından %2.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %21.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %21.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%163.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
