Şirket analizi UBS Group AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (33.03 $), adil fiyattan (43.89 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.24) sektör ortalamasından (%14.68) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.91%) sektör ortalamasının (ROE=11.01%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.34) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.4, 5 yılda %18.24 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UBS Group AG | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 0% | -1.4% |
| 90 günler | 4.3% | -47.2% | 0.8% |
| 1 yıl | 20.2% | 14.7% | 21.5% |
UBS vs Sektör: UBS Group AG, geçen yıl "Financials" sektörünü %5.56 oranında geride bıraktı.
UBS vs Pazar: UBS Group AG geçtiğimiz yıl piyasada %-1.25 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UBS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3892 olan UBS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (33.03 $), adil fiyattan (43.89 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (33.03 $), adil fiyattan %32.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.58) bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.55) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.62), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.62) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %64.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%64.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.91) sektörün tamamından (%11.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.91) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.62) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.34, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
