Şirket analizi Uranium Energy Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.54 $), adil fiyattan (6.7 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.2922 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.11 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.89) sektör ortalamasından (%-6.78) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.29%) sektör ortalamasından (ROE=15.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Uranium Energy Corp. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.4% | -19.1% | -4% |
| 90 günler | -31.5% | -22.4% | -8.1% |
| 1 yıl | -12.9% | -6.8% | 8.9% |
UEC vs Sektör: Uranium Energy Corp., geçen yıl "Energy" sektöründe %-6.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UEC vs Pazar: Uranium Energy Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UEC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2479 olan UEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.54 $), adil fiyattan (6.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.54 $), adil fiyattan %20.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (185.77), bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (185.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.84), bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9861.8) sektörün genelinden (2.83) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9861.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.9) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.9) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.29) sektörün tamamından (%15.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.29) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.7) sektörün tamamından (%8.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
