Şirket analizi UGI Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.07) sektör ortalamasından (%3.4) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.17) sektör ortalamasından (%-5.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %44.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (28.3 $), adil değerlemeden (12.53 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.16%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UGI Corporation | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 0.1% | -0.9% |
| 90 günler | 23.1% | -15.7% | 5.1% |
| 1 yıl | 32.2% | -5.5% | 22.7% |
UGI vs Sektör: UGI Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %37.7 oranında geride bıraktı.
UGI vs Pazar: UGI Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %9.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UGI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6187 olan UGI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.3 $), adil fiyattan (12.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.3 $), adil fiyattan %55.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.02) bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.747) sektörün tamamından (2.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.747), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.22), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.22) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.16) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.16) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.76) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.41) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.07 sektör ortalamasından %3.4 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %6.07 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%118.22) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Satış | 45.01 | 874 859 | 19 437 |
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Satın almak | 17.75 | 345 007 | 19 437 |
| 23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Satış | 45.02 | 67 530 | 1 500 |
| 23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Satın almak | 17.75 | 26 625 | 1 500 |
| 23.11.2021 | HERMANCE FRANK S Director |
Satış | 44.91 | 572 603 | 12 750 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
