Şirket analizi Universal Health Realty Income Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.26) sektör ortalamasından (%3.25) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.65) sektör ortalamasından (%-14.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.11%) sektör ortalamasının (ROE=-0.2643%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (39.86 $), adil değerlemeden (18.47 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %65.28, 5 yılda %57.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Universal Health Realty Income Trust | Real Estate | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 3% | -2.4% | 4.4% |
90 günler | 2.4% | -21.2% | -9.9% |
1 yıl | 14.6% | -14.7% | 8.5% |
UHT vs Sektör: Universal Health Realty Income Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %29.37 oranında geride bıraktı.
UHT vs Pazar: Universal Health Realty Income Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %6.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UHT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2816 olan UHT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.86 $), adil fiyattan (18.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.86 $), adil fiyattan %53.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.24) bir bütün olarak sektörünkinden (326.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.81), bir bütün olarak sektörünkinden (-8.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.1) sektörün tamamından (8.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.44) sektörün tamamından (18.61) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.44) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.11) sektörün tamamından (%-0.2643) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.11) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.27) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.26 sektör ortalamasından %3.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%210.01) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir