Şirket analizi Universal Health Realty Income Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.37) sektör ortalamasından (%3.44) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.45) sektör ortalamasından (%-46.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.82 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (43.9 $), adil değerlemeden (15.22 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.66%) sektör ortalamasından (ROE=11.3%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Universal Health Realty Income Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 0.4% | -1.4% |
| 90 günler | -19.7% | -34.4% | 0.8% |
| 1 yıl | -15.4% | -46.4% | 21.5% |
UHT vs Sektör: Universal Health Realty Income Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %30.93 oranında geride bıraktı.
UHT vs Pazar: Universal Health Realty Income Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-36.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UHT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.297 olan UHT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.9 $), adil fiyattan (15.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43.9 $), adil fiyattan %65.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.75) bir bütün olarak sektörünkinden (55.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.97) bir bütün olarak sektörünkinden (4.07) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.24) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.53) sektörün tamamından (20.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.53) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%69.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.66) sektörün tamamından (%11.3) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.66) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.58) sektörün tamamından (%3.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.37 sektör ortalamasından %3.44 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %7.37 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%258.21) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
