Şirket analizi Ubiquiti
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.45) sektör ortalamasından (%0.9701) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%145.44) sektör ortalamasından (%12.17) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (231.61 $), adil değerlemeden (63.17 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %65.6, 5 yılda %47.53 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3385.67%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ubiquiti | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -6.9% | -1.7% |
| 90 günler | 63.7% | 0.1% | 4.4% |
| 1 yıl | 145.4% | 12.2% | 25.5% |
UI vs Sektör: Ubiquiti, geçen yıl "Technology" sektörünü %133.27 oranında geride bıraktı.
UI vs Pazar: Ubiquiti geçtiğimiz yıl piyasadan %119.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.8 olan UI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (231.61 $), adil fiyattan (63.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (231.61 $), adil fiyattan %72.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.49) bir bütün olarak sektörünkinden (100.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (90.15), bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (90.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.44) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.75) sektörün tamamından (91.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.75) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-14.15) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-14.15) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3385.67) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3385.67) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%27.33) sektörün tamamından (%4.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%27.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.45 sektör ortalamasından %0.9701 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
