Şirket analizi Unisys Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.3 $), adil fiyattan (6.29 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=283.73%) sektör ortalamasının (ROE=54.85%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.62) sektör ortalamasından (%-2.7) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.63, 5 yılda %26.53 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Unisys Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -27.6% | -13.9% | -2.8% |
| 90 günler | -47% | -20% | -2.9% |
| 1 yıl | -23.6% | -2.7% | 15.5% |
UIS vs Sektör: Unisys Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-20.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UIS vs Pazar: Unisys Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-39.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UIS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4543 olan UIS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.3 $), adil fiyattan (6.29 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.3 $), adil fiyattan %46.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.14) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.74) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.188) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.188), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.36) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.36) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%283.73) sektörün tamamından (%54.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%283.73) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21.91) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
