Şirket analizi Unilever PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.25) sektör ortalamasından (%2.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.8) sektör ortalamasından (%-9.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (58.63 $), adil değerlemeden (20.45 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.16%) sektör ortalamasından (ROE=52.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Unilever PLC | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -7.5% | 2.7% |
| 90 günler | -0.1% | -7.8% | -4.5% |
| 1 yıl | 19.8% | -9.6% | 10% |
UL vs Sektör: Unilever PLC, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %29.36 oranında geride bıraktı.
UL vs Pazar: Unilever PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %9.76 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3808 olan UL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.63 $), adil fiyattan (20.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (58.63 $), adil fiyattan %65.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.77) bir bütün olarak sektörünkinden (41.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.31) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.34) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.93) sektörün tamamından (26.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.93) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.16) sektörün tamamından (%52.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.16) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.41) sektörün tamamından (%8.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.23) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.25 sektör ortalamasından %2.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
