Şirket analizi United Natural Foods, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%137.02) sektör ortalamasından (%-21.41) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (27.02 $), adil değerlemeden (20.54 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.13, 5 yılda %42.34 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.62%) sektör ortalamasından (ROE=52.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| United Natural Foods, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -4.2% | 1.2% |
| 90 günler | 0.8% | -49.1% | -5.2% |
| 1 yıl | 137% | -21.4% | 9.5% |
UNFI vs Sektör: United Natural Foods, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %158.42 oranında geride bıraktı.
UNFI vs Pazar: United Natural Foods, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %127.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNFI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.63 olan UNFI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.02 $), adil fiyattan (20.54 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.02 $), adil fiyattan %24 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.61), bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.55) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0291) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0291), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.39) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.39) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.62) sektörün tamamından (%52.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.62) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.5) sektörün tamamından (%8.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.33) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
