Şirket analizi UnitedHealth Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.44) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.93) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.39 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.22%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (520.69 $), adil değerlemeden (305.1 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:54 Investors watch for rising costs in earnings this week
18 kasım 17:15 Medical-device makers gain amid return to normalcy
18 kasım 17:02 Mark Cuban-owned company launches pharmacy-benefit manager
2.3. Piyasa verimliliği
| UnitedHealth Group | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 2.4% | 0.7% |
| 90 günler | -5.7% | -4.9% | 1.5% |
| 1 yıl | 7.9% | -0.8% | 21.2% |
UNH vs Sektör: UnitedHealth Group, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %8.68 oranında geride bıraktı.
UNH vs Pazar: UnitedHealth Group geçtiğimiz yıl piyasada %-13.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1524 olan UNH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (520.69 $), adil fiyattan (305.1 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (520.69 $), adil fiyattan %41.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.81) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.33) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.44) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.44) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.22) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.22) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.04) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.14) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.44 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.44 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
