United Parcel Service, Inc. (UPS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для United Parcel Service, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%4.73) sektör ortalamasından (%1.49) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %32.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.71 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38.76%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (123.28 $), adil değerlemeden (98.02 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.13) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha düşük.

Benzer şirketler

Lockheed Martin

Caterpillar

Deere & Company

W.W. Grainger

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:37 UPS offers Teamsters 'significant' pay boost as union's strike threat looms

18 kasım 17:14 UPS contract talks with Teamsters union near deadline, deal could hike company's costs

18 kasım 16:36 Teamsters leader tells Biden to butt out of labor talks with UPS as strike looms

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	United Parcel Service, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-0.7%	-7.2%	2.8%
90 günler	-8.4%	-13.7%	2.7%
1 yıl	-22.1%	-0.6%	26%

UPS vs Sektör: United Parcel Service, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-21.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

UPS vs Pazar: United Parcel Service, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: UPS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4255 olan UPS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 20.29

P/S: 1.5

Daha fazla veri UPS

3.2. Hasılat

EPS	7.8
ROE	38.76%
ROA	9.47%
ROIC	30.22%
Ebitda margin	13.75%

Daha fazla veri UPS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (123.28 $), adil fiyattan (98.02 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (123.28 $), adil fiyattan %20.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.29) bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.86), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.76) sektörün tamamından (14.53) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.76) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %73.82 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%73.82) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38.76) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38.76) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.47) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%30.22) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%30.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%32.42%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %37.71'den %32.42'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %342.47 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.73 sektör ortalamasından %1.49 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.73 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%80.08) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
16.08.2023	Cesarone Nando President, US Operations	Satış	171.7	3 919 050	22 825
19.07.2023	Subramanian Bala Chief Digital & Tech Officer	Satın almak	185.3	1 597 100	8 619
26.01.2022	Brothers Norman M. Jr Chief Legal & Compliance Off	Satın almak	196.83	303 512	1 542
26.01.2022	Gutmann Kathleen M. Chief Sales & Solutions Off	Satın almak	196.83	303 118	1 540
26.01.2022	Lane Laura J CHF Crp Aff, Com & Sustain Off	Satın almak	196.83	148 016	752

9. Promosyonlar forumu United Parcel Service, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "United Parcel Service, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: UPS - United Parcel Service, Inc.

Şirket analizi United Parcel Service, Inc.