US Foods Holding Corp. (USFD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для US Foods Holding Corp.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.47) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %37.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.93 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (67.35 $), adil değerlemeden (24.06 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.91) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.65%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür

Benzer şirketler

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 18:08 US Foods driver strike impacting Detroit schools, superintendent says

18 kasım 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	US Foods Holding Corp.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	1.8%	1.5%	1.7%
90 günler	14.5%	-26.8%	4.6%
1 yıl	53.5%	-30%	24.9%

USFD vs Sektör: US Foods Holding Corp., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %83.49 oranında geride bıraktı.

USFD vs Pazar: US Foods Holding Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.58 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: USFD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.03 olan USFD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 22.26

P/S: 0.3164

Daha fazla veri USFD

3.2. Hasılat

EPS	2.02
ROE	10.65%
ROA	3.84%
ROIC	3.32%
Ebitda margin	4.02%

Daha fazla veri USFD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.35 $), adil fiyattan (24.06 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.35 $), adil fiyattan %64.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.26) bir bütün olarak sektörünkinden (37.71) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3164) sektörün tamamından (3.92) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3164), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.31) sektörün tamamından (24.94) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.31) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-64.78 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-64.78) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.65) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.65) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.84) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.32) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%37.44%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %43.93'den %37.44'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %975.69 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.91 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.38) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	Satış	57.95	579 500	10 000
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	Satın almak	13.29	132 900	10 000
13.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Satın almak	33.01	2 694 110	81 615
11.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Satın almak	18.53	601 447	32 458
07.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Satış	53.99	451 626	8 365

9. Promosyonlar forumu US Foods Holding Corp.

Promosyonlar forumuna gidin "US Foods Holding Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: USFD - US Foods Holding Corp.

Şirket analizi US Foods Holding Corp.