Şirket analizi United States Cellular Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%94.22) sektör ortalamasından (%22.55) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (65.22 $), adil değerlemeden (6.06 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.87) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.17%) sektör ortalamasından (ROE=71.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| United States Cellular Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -7.6% | -2.8% |
| 90 günler | 2.5% | -4.1% | -2.9% |
| 1 yıl | 94.2% | 22.5% | 15.5% |
USM vs Sektör: United States Cellular Corporation, geçen yıl "Telecom" sektörünü %71.67 oranında geride bıraktı.
USM vs Pazar: United States Cellular Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %78.74 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: USM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.81 olan USM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (65.22 $), adil fiyattan (6.06 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (65.22 $), adil fiyattan %90.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.93), bir bütün olarak sektörünkinden (61.63) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7418) bir bütün olarak sektörünkinden (4.49) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7418) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8838) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8838), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.5), sektörün tamamından (-37.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.5) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1346.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.17) sektörün tamamından (%71.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.17) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5023) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5023) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.29) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.87 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
